表示内容
| 項目 | 内容 |
商品種別
預り区分 |
お預り資産の種別、預り区分を表示します。なお同一銘柄について、預り区分が混在する場合は明細を分けて表示します。 |
| 通貨 |
通貨コードを表示します。 |
| 銘柄 |
銘柄コード、銘柄名を表示します。（商品種別が「国内投信」、「外国投信」の場合は、銘柄コードは表示しません） |
| 保有数量（うち代用数量） |
原則として前営業日時点でお預りしている数量を表示します。
- ■国内株式の分割や併合等を行う銘柄の場合
- 原則として、保有株数、参考価格は権利付最終日の翌々営業日06:00から分割・併合等後の株数、参考価格となります。（「お預り残高（買・売）（全商品）」と基準が異なります）このため、国内株式の分割や併合等後の権利落日の評価額は実際の評価額とは異なります。ご注文の際は、注文発注画面で表示される「概算受渡金額」を必ずご確認ください。
- ■国内株式の移転・交換等を行う銘柄の場合
- 原則として、保有株数、参考価格は 効力発生日の翌営業日06:00から移転・交換等後の株数、参考価格となります。このため、国内株式の移転・交換等の効力発生日の評価額は実際の評価額とは異なります。ご注文の際は、注文発注画面で表示される「概算受渡金額」を必ずご確認ください。
- ■代用有価証券としてお預りしている銘柄の場合
- 対面信用取引を契約している場合、代用有価証券としてお預りしている数量はオンライントレードで売却できませんのでご注意ください。
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| 取得コスト |
取得コストは特定預りの場合のみ表示します。非特定預り、NISA預りの明細には表示しません。取得コストの特定口座に関する情報は毎朝06:00に更新します。売買注文が約定していても、当日は反映されませんのでご注意ください。
- ■国内株式募集売出し銘柄の場合
- 取得コストが上場日06:00に更新されます。このため上場日前日までは取得コストが異なることがあります。
- ■国内株式の分割や併合等を行う銘柄の場合
- 原則として、権利付最終日の翌営業日06:00から分割・併合等後の取得コストとなります。
- ■外国株式の分割や併合等を行う銘柄の場合
- 外国株式は、権利関係処理（株式分割、株式併合等）が発生した場合、権利付最終売買日の翌営業日から新株券入庫日までの間、取得コストが異なることがあります。外国株式の株式分割等がお預り残高に反映されるまでしばらく時間がかかります。このため実際の評価額と異なることがあります。（分割等に伴う新株が入庫されるのは、新株発行会社から現地保管機関へ株式の入庫が行われたことを当社が確認し、その後、日本国内での手続きが完了した後となります。このため入庫にかかる日数は一定ではありません。）
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| 参考価格 |
参考価格は、原則として前営業日価格を基準とし、各銘柄の通貨区分で表示しています。お客さまの資産評価の目安としていただくために記載しているものであり、実際のお取引価格や受取金額とは異なります。実際の売買の価格はお取引店にご確認ください。参考価格が取得できない銘柄を保有する場合、対象銘柄の評価額は“—”（ハイフン）表示となります。
外国債券については、オンライントレード サービスガイド「外国債券の参考価格」をご覧ください。 |
| 評価為替レート |
為替レートは、原則として前営業日時点のレートを表示します。 |
| 評価額（各通貨単位） |
「保有数量」および「参考価格」をもとに計算します。参考価格および評価額は、実際の売却時の価格および受取金額とは異なります。また税務申告、会計上の評価等にご使用いただけません。 |
| 評価額 |
参考評価額（円)（前営業日基準）を表示します。
- お預り資産状況画面の評価額は、小数点未満の数字の取扱いにより、他画面の評価額と一致しない場合があります。各商品の正式な評価額は取引残高報告書などをご確認ください。
- 例：GRAN GOAL
- お預り資産状況画面は小数点未満を四捨五入、「資産管理・取引履歴メニュー＞ラップサービス＞GRAN GOAL」では組み入れファンド毎に小数点未満を切り捨て
- 優先株預託証券を保有の場合、優先株預託証券の償還日の前営業日の評価額には、預託証券と償還金の双方が表示されますのでご注意ください。
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